中華圏株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月28日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年4月7日-令和2年10月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月6日 | 2020年10月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 378,635,388 | 167,380,299 |
| 投資信託受益証券 | 34,850,974,174 | 34,760,057,358 |
| 親投資信託受益証券 | 184,055,209 | 180,022,980 |
| 未収配当金 | 990,486,476 | 528,469,135 |
| 流動資産計 | 36,404,151,247 | 35,635,929,772 |
| 資産の部合計 | 36,404,151,247 | 35,635,929,772 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 828,706,133 | 451,639,825 |
| 未払解約金 | 94,652,393 | 19,318,316 |
| 未払受託者報酬 | 1,093,318 | 1,007,841 |
| 未払委託者報酬 | 35,351,014 | 32,587,113 |
| 未払利息 | 103 | 135 |
| その他未払費用 | 2,006,297 | 3,867,011 |
| 流動負債計 | 961,809,258 | 508,420,241 |
| 負債の部合計 | 961,809,258 | 508,420,241 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 165,741,226,744 | 150,546,608,573 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -130,298,884,755 | -115,419,099,042 |
| （分配準備積立金） | 2,350,181,586 | 2,908,757,108 |
| 元本等合計 | 35,442,341,989 | 35,127,509,531 |
| 純資産の部合計 | 35,442,341,989 | 35,127,509,531 |
| 負債・純資産合計 | 36,404,151,247 | 35,635,929,772 |
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