中華圏株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月30日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年10月6日-令和3年4月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月5日 | 2021年4月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 167,380,299 | 274,815,303 |
| 投資信託受益証券 | 34,760,057,358 | 37,080,668,388 |
| 親投資信託受益証券 | 180,022,980 | 192,885,639 |
| 未収配当金 | 528,469,135 | 496,726,971 |
| 流動資産計 | 35,635,929,772 | 38,045,096,301 |
| 資産の部合計 | 35,635,929,772 | 38,045,096,301 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 451,639,825 | 422,326,637 |
| 未払解約金 | 19,318,316 | 79,588,125 |
| 未払受託者報酬 | 1,007,841 | 1,068,009 |
| 未払委託者報酬 | 32,587,113 | 34,532,702 |
| 未払利息 | 135 | 23 |
| その他未払費用 | 3,867,011 | 2,093,501 |
| 流動負債計 | 508,420,241 | 539,608,997 |
| 負債の部合計 | 508,420,241 | 539,608,997 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 150,546,608,573 | 140,775,545,790 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -115,419,099,042 | -103,270,058,486 |
| （分配準備積立金） | 2,908,757,108 | 2,884,466,742 |
| 元本等合計 | 35,127,509,531 | 37,505,487,304 |
| 純資産の部合計 | 35,127,509,531 | 37,505,487,304 |
| 負債・純資産合計 | 35,635,929,772 | 38,045,096,301 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
