有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月5日-平成26年10月6日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2011年 4月 4日) | 11,171 | 11,261 | 0.9850 | 0.9930 |
| 第2特定期間末 | (2011年10月 4日) | 11,514 | 11,655 | 0.6532 | 0.6612 |
| 第3特定期間末 | (2012年 4月 4日) | 28,704 | 29,035 | 0.6939 | 0.7019 |
| 第4特定期間末 | (2012年10月 4日) | 10,620 | 10,764 | 0.5887 | 0.5967 |
| 第5特定期間末 | (2013年 4月 4日) | 14,963 | 15,139 | 0.6797 | 0.6877 |
| 第6特定期間末 | (2013年10月 4日) | 5,972 | 6,043 | 0.6803 | 0.6883 |
| 第7特定期間末 | (2014年 4月 4日) | 5,836 | 5,910 | 0.6260 | 0.6340 |
| 第8特定期間末 | (2014年10月 6日) | 3,475 | 3,517 | 0.6635 | 0.6715 |
| 2013年10月末日 | 5,844 | ― | 0.6871 | ― | |
| 11月末日 | 6,082 | ― | 0.7107 | ― | |
| 12月末日 | 6,232 | ― | 0.7037 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 6,456 | ― | 0.6545 | ― | |
| 2月末日 | 6,123 | ― | 0.6388 | ― | |
| 3月末日 | 5,733 | ― | 0.6155 | ― | |
| 4月末日 | 5,356 | ― | 0.6052 | ― | |
| 5月末日 | 4,832 | ― | 0.6002 | ― | |
| 6月末日 | 4,700 | ― | 0.6065 | ― | |
| 7月末日 | 4,446 | ― | 0.6456 | ― | |
| 8月末日 | 3,860 | ― | 0.6401 | ― | |
| 9月末日 | 3,464 | ― | 0.6648 | ― | |
| 10月末日 | 3,285 | ― | 0.6624 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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