有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/04/05-2025/10/06)

【提出】: 2025/12/26 9:31
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【項目】: 62項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第11特定期間末	(2016年 4月 4日)	5,920	6,050	0.5439	0.5559
第12特定期間末	(2016年10月 4日)	12,045	12,359	0.4598	0.4718
第13特定期間末	(2017年 4月 4日)	28,531	29,330	0.4283	0.4403
第14特定期間末	(2017年10月 4日)	56,648	58,181	0.4434	0.4554
第15特定期間末	(2018年 4月 4日)	98,003	100,026	0.3877	0.3957
第16特定期間末	(2018年10月 4日)	77,360	79,384	0.3059	0.3139
第17特定期間末	(2019年 4月 4日)	57,531	58,486	0.3011	0.3061
第18特定期間末	(2019年10月 4日)	40,525	41,385	0.2356	0.2406
第19特定期間末	(2020年 4月 6日)	35,442	36,271	0.2138	0.2188
第20特定期間末	(2020年10月 5日)	35,127	35,579	0.2333	0.2363
第21特定期間末	(2021年 4月 5日)	37,505	37,927	0.2664	0.2694
第22特定期間末	(2021年10月 4日)	28,999	29,384	0.2255	0.2285
第23特定期間末	(2022年 4月 4日)	22,352	22,574	0.2008	0.2028
第24特定期間末	(2022年10月 4日)	17,735	17,933	0.1791	0.1811
第25特定期間末	(2023年 4月 4日)	14,676	14,854	0.1649	0.1669
第26特定期間末	(2023年10月 4日)	12,043	12,206	0.1481	0.1501
第27特定期間末	(2024年 4月 4日)	9,293	9,399	0.1312	0.1327
第28特定期間末	(2024年10月 4日)	9,346	9,446	0.1404	0.1419
第29特定期間末	(2025年 4月 4日)	7,398	7,490	0.1202	0.1217
第30特定期間末	(2025年10月 6日)	9,124	9,211	0.1582	0.1597
	2024年10月末日	9,082	―	0.1385	―
	11月末日	8,325	―	0.1288	―
	12月末日	8,596	―	0.1357	―
	2025年 1月末日	8,195	―	0.1300	―
	2月末日	8,398	―	0.1345	―
	3月末日	7,843	―	0.1275	―
	4月末日	6,972	―	0.1136	―
	5月末日	7,214	―	0.1191	―
	6月末日	7,453	―	0.1240	―
	7月末日	8,058	―	0.1356	―
	8月末日	8,394	―	0.1442	―
	9月末日	9,040	―	0.1556	―
	10月末日	9,223	―	0.1621	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/04/05-2025/10/06)

開示資料

決算