有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年10月6日-令和3年4月5日)

【提出】: 2021/06/30 9:14
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【項目】: 62項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第2特定期間末	(2011年10月 4日)	11,514	11,655	0.6532	0.6612
第3特定期間末	(2012年 4月 4日)	28,704	29,035	0.6939	0.7019
第4特定期間末	(2012年10月 4日)	10,620	10,764	0.5887	0.5967
第5特定期間末	(2013年 4月 4日)	14,963	15,139	0.6797	0.6877
第6特定期間末	(2013年10月 4日)	5,972	6,043	0.6803	0.6883
第7特定期間末	(2014年 4月 4日)	5,836	5,910	0.6260	0.6340
第8特定期間末	(2014年10月 6日)	3,475	3,517	0.6635	0.6715
第9特定期間末	(2015年 4月 6日)	5,090	5,136	0.8949	0.9029
第10特定期間末	(2015年10月 5日)	2,311	2,351	0.6802	0.6922
第11特定期間末	(2016年 4月 4日)	5,920	6,050	0.5439	0.5559
第12特定期間末	(2016年10月 4日)	12,045	12,359	0.4598	0.4718
第13特定期間末	(2017年 4月 4日)	28,531	29,330	0.4283	0.4403
第14特定期間末	(2017年10月 4日)	56,648	58,181	0.4434	0.4554
第15特定期間末	(2018年 4月 4日)	98,003	100,026	0.3877	0.3957
第16特定期間末	(2018年10月 4日)	77,360	79,384	0.3059	0.3139
第17特定期間末	(2019年 4月 4日)	57,531	58,486	0.3011	0.3061
第18特定期間末	(2019年10月 4日)	40,525	41,385	0.2356	0.2406
第19特定期間末	(2020年 4月 6日)	35,442	36,271	0.2138	0.2188
第20特定期間末	(2020年10月 5日)	35,127	35,579	0.2333	0.2363
第21特定期間末	(2021年 4月 5日)	37,505	37,927	0.2664	0.2694
	2020年 4月末日	36,753	―	0.2228	―
	5月末日	35,262	―	0.2135	―
	6月末日	37,192	―	0.2260	―
	7月末日	38,181	―	0.2439	―
	8月末日	38,449	―	0.2529	―
	9月末日	35,262	―	0.2343	―
	10月末日	35,985	―	0.2413	―
	11月末日	36,086	―	0.2456	―
	12月末日	36,201	―	0.2480	―
	2021年 1月末日	38,924	―	0.2733	―
	2月末日	39,249	―	0.2785	―
	3月末日	37,728	―	0.2680	―
	4月末日	36,692	―	0.2640	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年10月6日-令和3年4月5日)

開示資料

決算