有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月5日-平成30年4月4日)

マネー・アカウント・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年10月 4日現在	平成30年 4月 4日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	661,320,439	822,094,874
流動資産合計	661,320,439	822,094,874
資産合計	661,320,439	822,094,874
負債の部
流動負債
未払解約金	789,370	1,875,599
未払利息	771	1,315
流動負債合計	790,141	1,876,914
負債合計	790,141	1,876,914
純資産の部
元本等
元本	658,035,396	817,297,674
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,494,902	2,920,286
元本等合計	660,530,298	820,217,960
純資産合計	660,530,298	820,217,960
負債純資産合計	661,320,439	822,094,874

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年10月 4日現在	平成30年 4月 4日現在
1.	期首	平成29年 4月 5日	平成29年10月 5日
	期首元本額	566,072,381円	658,035,396円
	期首からの追加設定元本額	208,283,007円	256,654,606円
	期首からの一部解約元本額	116,319,992円	97,392,328円
	元本の内訳 ※
	上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)	9,958円	9,958円
	上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)	9,958円	9,958円
	上場インデックスファンド米国株式(S&P500)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業株)	19,983円	-円
	上場インデックスファンドNifty50先物(インド株式)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)	19,977円	19,977円
	上場インデックスファンド新興国債券	9,981円	9,981円
	上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)	19,997円	19,997円
	上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)	99,902円	99,902円
	世界のサイフ2(毎月分配型)	334,258円	293,722円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)	69,547,135円	54,098,350円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)	610,742円	491,009円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)	5,024,223円	3,964,487円
	世界標準債券ファンド	20,534,821円	15,616,001円
	アジア債券ファンド(毎月分配型)	17,801円	16,790円
	グリーン世銀債ファンド	6,128,147円	5,114,000円
	高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)	2,686,757円	2,167,583円
	中華圏株式ファンド(毎月分配型)	281,768,316円	500,119,473円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース	640,513円	564,712円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース	1,167,296円	1,015,882円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース	22,456,222円	17,845,528円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)	41,815,963円	19,803,094円
	エマージング・プラス・円戦略コース	3,190,026円	2,455,746円
	エマージング・プラス・成長戦略コース	13,155,433円	11,283,239円
	エマージング・プラス(マネープールファンド)	30,902,023円	42,342,939円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース	45,908円	40,728円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース	139,904円	132,297円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース	62,350円	46,658円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアルコース	822,982円	624,941円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	848,153円	955,356円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	526,085円	456,777円
	RS豪ドル債券ファンド	5,978,333円	5,978,333円
	アジアリートファンド(毎月分配型)	4,357,449円	7,966,801円
	オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)	500,325円	2,887,794円
	アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	16,316,150円	12,623,589円
	アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	33,031,425円	29,290,155円
	アジアREITオープン(毎月分配型)	1,589,762円	1,923,665円
	ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型)	27,402円	46,046円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし	13,108,450円	10,666,402円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり	2,369,307円	2,108,243円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型)	4,433,361円	3,743,217円
	インデックスファンドMLP(毎月分配型)	28,955,453円	17,863,356円
	ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型)	705,635円	1,223,302円
	世界標準債券ファンド(1年決算型)	688,601円	535,772円
	欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	1,006,611円	1,113,612円
	欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	2,070,111円	1,899,601円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)	32,777円	43,774円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)	56,168円	77,624円
	グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース	676,024円	723,331円
	グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース	2,476,083円	3,165,039円
	グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース	763,223円	684,427円
	グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース	1,116,844円	1,014,528円
	インデックスファンドMLP(1年決算型)	2,565,899円	1,599,310円
	アジア・ヘルスケア株式ファンド	20,092,189円	19,507,164円
	ノーロード世界株式トップフォーカス	28,977円	34,230円
	SMBC・日興 世銀債ファンド	2,470,873円	2,219,762円
	日興マネー・アカウント・ファンド	1,133,961円	1,176,390円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)	5,134,883円	4,031,719円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)	962,609円	767,464円
	日興GSグロース・マーケッツ・ファンド	870,773円	870,170円
	日興グラビティ・ファンド	1,220,458円	1,363,111円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし	34,511円	25,072円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり	4,314円	5,302円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし	16,020円	33,823円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり	101,456円	101,456円
	インデックスファンドMLP・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け)	374,593円	194,129円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)	45,584円	44,916円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース)	64,022円	85,994円
	計	658,035,396円	817,297,674円
2.	受益権の総数	658,035,396口	817,297,674口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成29年 4月 5日 至 平成29年10月 4日	自 平成29年10月 5日 至 平成30年 4月 4日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年10月 4日現在	平成30年 4月 4日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 該当事項はありません。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年10月 4日現在		平成30年 4月 4日現在
1口当たり純資産額	1.0038円	1口当たり純資産額	1.0036円
(1万口当たり純資産額)	(10,038円)	(1万口当たり純資産額)	(10,036円)

附属明細表

該当事項はありません。


該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。