有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月5日-令和1年10月4日)

マネー・アカウント・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2019年 4月 4日現在	2019年10月 4日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	469,131,290	590,001,111
流動資産合計	469,131,290	590,001,111
資産合計	469,131,290	590,001,111
負債の部
流動負債
未払解約金	368,992	322,546
未払利息	651	130
流動負債合計	369,643	322,676
負債合計	369,643	322,676
純資産の部
元本等
元本	467,355,328	588,053,695
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,406,319	1,624,740
元本等合計	468,761,647	589,678,435
純資産合計	468,761,647	589,678,435
負債純資産合計	469,131,290	590,001,111

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年 4月 4日現在	2019年10月 4日現在
1.	期首	2018年10月 5日	2019年 4月 5日
	期首元本額	603,905,703円	467,355,328円
	期首からの追加設定元本額	17,440,388円	220,713,408円
	期首からの一部解約元本額	153,990,763円	100,015,041円
	元本の内訳 ※
	上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)	9,958円	9,958円
	上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)	9,958円	9,958円
	上場インデックスファンド米国株式(S&P500)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)	19,977円	19,977円
	上場インデックスファンド新興国債券	9,981円	9,981円
	上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)	19,997円	19,997円
	上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)	99,902円	99,902円
	上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり	9,967円	9,967円
	世界のサイフ2(毎月分配型)	198,803円	166,799円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)	30,791,205円	20,658,856円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)	281,514円	189,420円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)	2,419,232円	1,763,739円
	世界標準債券ファンド	10,762,817円	9,573,068円
	アジア債券ファンド(毎月分配型)	14,796円	14,422円
	グリーン世銀債ファンド	3,717,738円	3,005,586円
	高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)	1,656,497円	1,483,266円
	中華圏株式ファンド(毎月分配型)	262,200,460円	206,424,997円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース	448,891円	434,138円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース	690,021円	623,465円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース	12,364,787円	11,221,982円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)	13,293,910円	13,870,727円
	エマージング・プラス・円戦略コース	1,856,570円	1,734,939円
	エマージング・プラス・成長戦略コース	7,853,394円	6,712,463円
	エマージング・プラス(マネープールファンド)	10,581,843円	10,568,022円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	831,079円	827,008円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	370,420円	373,561円
	RS豪ドル債券ファンド	5,978,333円	5,978,333円
	アジアリートファンド(毎月分配型)	7,266,005円	7,818,014円
	オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)	3,533,875円	3,580,315円
	アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	7,831,512円	7,033,730円
	アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	23,391,333円	21,160,800円
	アジアREITオープン(毎月分配型)	1,951,027円	2,583,483円
	ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型)	52,026円	61,585円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし	7,771,818円	5,938,181円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり	1,297,455円	1,046,991円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型)	2,372,740円	1,850,192円
	インデックスファンドMLP(毎月分配型)	14,941,537円	12,346,223円
	ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型)	1,115,580円	1,109,517円
	世界標準債券ファンド(1年決算型)	428,233円	414,604円
	欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	633,845円	469,631円
	欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	1,285,701円	1,082,740円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)	37,580円	37,483円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)	65,496円	54,489円
	グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース	518,018円	484,618円
	グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース	2,832,172円	2,620,710円
	グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース	448,043円	379,908円
	グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース	671,530円	519,821円
	インデックスファンドMLP(1年決算型)	1,434,197円	1,141,636円
	アジア・ヘルスケア株式ファンド	12,844,139円	10,368,109円
	グローバル株式トップフォーカス	107,059円	121,897円
	グローバル・プロスペクティブ・ファンド	-円	202,343,309円
	SMBC・日興 世銀債ファンド	1,841,027円	1,728,297円
	日興マネー・アカウント・ファンド	1,124,353円	1,139,159円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)	3,240,971円	3,094,412円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)	526,738円	462,459円
	日興グラビティ・ファンド	870,346円	765,053円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし	19,756円	19,536円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり	4,033円	4,033円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし	12,290円	10,129円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり	98,529円	98,529円
	インデックスファンドMLP・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け)	70,250円	63,097円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)	110,895円	110,939円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース)	93,186円	165,552円
	計	467,355,328円	588,053,695円
2.	受益権の総数	467,355,328口	588,053,695口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2018年10月 5日 至 2019年 4月 4日	自 2019年 4月 5日 至 2019年10月 4日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2019年 4月 4日現在	2019年10月 4日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 該当事項はありません。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2019年 4月 4日現在		2019年10月 4日現在
1口当たり純資産額	1.0030円	1口当たり純資産額	1.0028円
(1万口当たり純資産額)	(10,030円)	(1万口当たり純資産額)	(10,028円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。