有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年4月5日-平成30年10月4日)

マネー・アカウント・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成30年 4月 4日現在	平成30年10月 4日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	822,094,874	606,274,565
流動資産合計	822,094,874	606,274,565
資産合計	822,094,874	606,274,565
負債の部
流動負債
未払解約金	1,875,599	405,739
未払利息	1,315	838
流動負債合計	1,876,914	406,577
負債合計	1,876,914	406,577
純資産の部
元本等
元本	817,297,674	603,905,703
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,920,286	1,962,285
元本等合計	820,217,960	605,867,988
純資産合計	820,217,960	605,867,988
負債純資産合計	822,094,874	606,274,565

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

		平成30年 4月 4日現在	平成30年10月 4日現在
1.	期首	平成29年10月 5日	平成30年 4月 5日
	期首元本額	658,035,396円	817,297,674円
	期首からの追加設定元本額	256,654,606円	53,037,131円
	期首からの一部解約元本額	97,392,328円	266,429,102円
	元本の内訳 ※
	上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)	9,958円	9,958円
	上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)	9,958円	9,958円
	上場インデックスファンド米国株式(S&P500)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンドNifty50先物(インド株式)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)	19,977円	19,977円
	上場インデックスファンド新興国債券	9,981円	9,981円
	上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)	19,997円	19,997円
	上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)	99,902円	99,902円
	上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり	-円	9,967円
	世界のサイフ2(毎月分配型)	293,722円	233,801円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)	54,098,350円	36,196,956円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)	491,009円	307,187円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)	3,964,487円	2,956,103円
	世界標準債券ファンド	15,616,001円	12,050,910円
	アジア債券ファンド(毎月分配型)	16,790円	16,193円
	グリーン世銀債ファンド	5,114,000円	4,236,231円
	高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)	2,167,583円	1,671,472円
	中華圏株式ファンド(毎月分配型)	500,119,473円	367,419,390円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース	564,712円	471,051円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース	1,015,882円	723,023円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース	17,845,528円	12,364,787円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)	19,803,094円	19,096,921円
	エマージング・プラス・円戦略コース	2,455,746円	2,054,745円
	エマージング・プラス・成長戦略コース	11,283,239円	8,702,715円
	エマージング・プラス(マネープールファンド)	42,342,939円	10,591,675円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース	40,728円	-円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース	132,297円	-円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース	46,658円	-円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアルコース	624,941円	-円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	955,356円	957,814円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	456,777円	381,841円
	RS豪ドル債券ファンド	5,978,333円	5,978,333円
	アジアリートファンド(毎月分配型)	7,966,801円	7,421,881円
	オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)	2,887,794円	3,835,156円
	アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	12,623,589円	9,206,362円
	アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	29,290,155円	26,256,562円
	アジアREITオープン(毎月分配型)	1,923,665円	2,068,934円
	ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型)	46,046円	47,478円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし	10,666,402円	9,472,516円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり	2,108,243円	1,651,358円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型)	3,743,217円	3,035,103円
	インデックスファンドMLP(毎月分配型)	17,863,356円	18,570,537円
	ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型)	1,223,302円	1,164,785円
	世界標準債券ファンド(1年決算型)	535,772円	464,926円
	欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	1,113,612円	791,356円
	欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	1,899,601円	1,566,553円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)	43,774円	38,995円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)	77,624円	72,494円
	グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース	723,331円	683,794円
	グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース	3,165,039円	3,103,751円
	グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース	684,427円	544,823円
	グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース	1,014,528円	725,751円
	インデックスファンドMLP(1年決算型)	1,599,310円	1,671,597円
	アジア・ヘルスケア株式ファンド	19,507,164円	16,165,119円
	ノーロード世界株式トップフォーカス	34,230円	127,193円
	SMBC・日興 世銀債ファンド	2,219,762円	1,967,219円
	日興マネー・アカウント・ファンド	1,176,390円	1,144,778円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)	4,031,719円	3,276,254円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)	767,464円	635,335円
	日興GSグロース・マーケッツ・ファンド	870,170円	-円
	日興グラビティ・ファンド	1,363,111円	1,051,712円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし	25,072円	23,036円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり	5,302円	4,133円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし	33,823円	12,325円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり	101,456円	99,919円
	インデックスファンドMLP・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け)	194,129円	215,785円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)	44,916円	40,587円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース)	85,994円	116,742円
	計	817,297,674円	603,905,703円
2.	受益権の総数	817,297,674口	603,905,703口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成29年10月 5日 至 平成30年 4月 4日	自 平成30年 4月 5日 至 平成30年10月 4日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成30年 4月 4日現在	平成30年10月 4日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 該当事項はありません。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成30年 4月 4日現在		平成30年10月 4日現在
1口当たり純資産額	1.0036円	1口当たり純資産額	1.0032円
(1万口当たり純資産額)	(10,036円)	(1万口当たり純資産額)	(10,032円)

附属明細表

該当事項はありません。


該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。