日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 103,372,491 |
| 親投資信託受益証券 | 8,781,196,088 |
| 未収入金 | 69,795,905 |
| 未収利息 | 188 |
| 流動資産合計 | 8,954,364,672 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 8,954,364,672 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 85,974,459 |
| 未払受託者報酬 | 2,752,960 |
| 未払委託者報酬 | 55,060,172 |
| その他未払費用 | 11,535,575 |
| 流動負債合計 | 155,323,166 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 155,323,166 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,046,402,382 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,247,360,876 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 8,799,041,506 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 8,799,041,506 |
| 負債純資産合計 | 8,954,364,672 |
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