日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月29日 | 2012年10月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,372,491 | 69,764,324 |
| 親投資信託受益証券 | 8,781,196,088 | 4,993,644,610 |
| 未収入金 | 69,795,905 | 55,276,833 |
| 未収利息 | 188 | 133 |
| 流動資産合計 | 8,954,364,672 | 5,118,685,900 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,954,364,672 | 5,118,685,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 85,974,459 | 70,354,454 |
| 未払受託者報酬 | 2,752,960 | 1,808,862 |
| 未払委託者報酬 | 55,060,172 | 36,178,639 |
| その他未払費用 | 11,535,575 | 6,693,031 |
| 流動負債合計 | 155,323,166 | 115,034,986 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 155,323,166 | 115,034,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,046,402,382 | 5,991,865,812 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,247,360,876 | -988,214,898 |
| （分配準備積立金） | － | 15,316,721 |
| 元本等合計 | 8,799,041,506 | 5,003,650,914 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,799,041,506 | 5,003,650,914 |
| 負債純資産合計 | 8,954,364,672 | 5,118,685,900 |
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