日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月1日 | 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,764,324 | 52,799,836 |
| 親投資信託受益証券 | 4,993,644,610 | 3,125,620,534 |
| 未収入金 | 55,276,833 | － |
| 未収利息 | 133 | 89 |
| 流動資産合計 | 5,118,685,900 | 3,178,420,459 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,118,685,900 | 3,178,420,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 70,354,454 | 21,440,712 |
| 未払受託者報酬 | 1,808,862 | 1,035,530 |
| 未払委託者報酬 | 36,178,639 | 20,711,780 |
| その他未払費用 | 6,693,031 | 3,671,675 |
| 流動負債合計 | 115,034,986 | 46,859,697 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 115,034,986 | 46,859,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,991,865,812 | 2,920,111,746 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -988,214,898 | 211,449,016 |
| （分配準備積立金） | 15,316,721 | 233,475,287 |
| 元本等合計 | 5,003,650,914 | 3,131,560,762 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,003,650,914 | 3,131,560,762 |
| 負債純資産合計 | 5,118,685,900 | 3,178,420,459 |
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