日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,799,836 | 88,062,960 |
| 親投資信託受益証券 | 3,125,620,534 | 2,615,917,504 |
| 未収入金 | － | 24,608,802 |
| 未収利息 | 89 | 128 |
| 流動資産計 | 3,178,420,459 | 2,728,589,394 |
| 資産の部合計 | 3,178,420,459 | 2,728,589,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 21,010,488 |
| 未払解約金 | 21,440,712 | 3,804,011 |
| 未払受託者報酬 | 1,035,530 | 864,941 |
| 未払委託者報酬 | 20,711,780 | 17,300,060 |
| その他未払費用 | 3,671,675 | 2,779,227 |
| 流動負債計 | 46,859,697 | 45,758,727 |
| 負債の部合計 | 46,859,697 | 45,758,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,920,111,746 | 2,101,048,842 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 211,449,016 | 581,781,825 |
| （分配準備積立金） | 233,475,287 | 539,936,274 |
| 元本等合計 | 3,131,560,762 | 2,682,830,667 |
| 純資産の部合計 | 3,131,560,762 | 2,682,830,667 |
| 負債・純資産合計 | 3,178,420,459 | 2,728,589,394 |
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