日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月29日 | 2016年9月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,534,575 | 24,169,919 |
| 親投資信託受益証券 | 1,035,025,676 | 704,605,318 |
| 未収入金 | 11,102,777 | － |
| 未収利息 | 70 | － |
| 流動資産計 | 1,086,663,098 | 728,775,237 |
| 資産の部合計 | 1,086,663,098 | 728,775,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,459,127 | － |
| 未払解約金 | 1,399,999 | － |
| 未払受託者報酬 | 553,631 | 259,397 |
| 未払委託者報酬 | 11,073,771 | 5,189,286 |
| 未払利息 | － | 23 |
| その他未払費用 | 2,013,058 | 873,906 |
| 流動負債計 | 24,499,586 | 6,322,612 |
| 負債の部合計 | 24,499,586 | 6,322,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 945,912,759 | 682,129,110 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 116,250,753 | 40,323,515 |
| （分配準備積立金） | 234,627,450 | 167,484,330 |
| 元本等合計 | 1,062,163,512 | 722,452,625 |
| 純資産の部合計 | 1,062,163,512 | 722,452,625 |
| 負債・純資産合計 | 1,086,663,098 | 728,775,237 |
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