日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月29日 | 2017年9月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,169,919 | 22,940,895 |
| 親投資信託受益証券 | 704,605,318 | 688,195,194 |
| 未収入金 | － | 11,112,960 |
| 流動資産計 | 728,775,237 | 722,249,049 |
| 資産の部合計 | 728,775,237 | 722,249,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 5,397,527 |
| 未払解約金 | － | 5,356,723 |
| 未払受託者報酬 | 259,397 | 240,692 |
| 未払委託者報酬 | 5,189,286 | 4,814,996 |
| 未払利息 | 23 | 24 |
| その他未払費用 | 873,906 | 724,630 |
| 流動負債計 | 6,322,612 | 16,534,592 |
| 負債の部合計 | 6,322,612 | 16,534,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 682,129,110 | 539,752,792 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,323,515 | 165,961,665 |
| （分配準備積立金） | 167,484,330 | 152,479,050 |
| 元本等合計 | 722,452,625 | 705,714,457 |
| 純資産の部合計 | 722,452,625 | 705,714,457 |
| 負債・純資産合計 | 728,775,237 | 722,249,049 |
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