日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月29日 | 2018年3月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,940,895 | 21,763,593 |
| 親投資信託受益証券 | 688,195,194 | 661,299,733 |
| 未収入金 | 11,112,960 | － |
| 流動資産計 | 722,249,049 | 683,063,326 |
| 資産の部合計 | 722,249,049 | 683,063,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,397,527 | － |
| 未払解約金 | 5,356,723 | － |
| 未払受託者報酬 | 240,692 | 228,428 |
| 未払委託者報酬 | 4,814,996 | 4,569,689 |
| 未払利息 | 24 | 39 |
| その他未払費用 | 724,630 | 352,448 |
| 流動負債計 | 16,534,592 | 5,150,604 |
| 負債の部合計 | 16,534,592 | 5,150,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 539,752,792 | 504,511,368 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 165,961,665 | 173,401,354 |
| （分配準備積立金） | 152,479,050 | 141,909,876 |
| 元本等合計 | 705,714,457 | 677,912,722 |
| 純資産の部合計 | 705,714,457 | 677,912,722 |
| 負債・純資産合計 | 722,249,049 | 683,063,326 |
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