日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月1日 | 2019年4月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,008,495 |
| コール・ローン | 21,524,568 | 14,066,255 |
| 親投資信託受益証券 | 679,881,053 | 649,759,453 |
| 未収入金 | 6,333,130 | 2,142,054 |
| 流動資産計 | 707,738,751 | 666,976,257 |
| 資産の部合計 | 707,738,751 | 666,976,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,237,468 | － |
| 未払解約金 | － | 127,431 |
| 未払受託者報酬 | 230,861 | 3,533 |
| 未払委託者報酬 | 4,618,531 | 70,672 |
| 未払利息 | 35 | 15 |
| その他未払費用 | 690,062 | 311,657 |
| 流動負債計 | 10,776,957 | 513,308 |
| 負債の部合計 | 10,776,957 | 513,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 523,746,803 | 512,107,460 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 173,214,991 | 154,355,489 |
| （分配準備積立金） | 149,248,834 | 145,322,398 |
| 元本等合計 | 696,961,794 | 666,462,949 |
| 純資産の部合計 | 696,961,794 | 666,462,949 |
| 負債・純資産合計 | 707,738,751 | 666,976,257 |
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