日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,831,096 | 9,299,196 |
| 親投資信託受益証券 | 546,861,608 | 374,446,124 |
| 未収入金 | 6,967,050 | － |
| 流動資産計 | 572,659,754 | 383,745,320 |
| 資産の部合計 | 572,659,754 | 383,745,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,490,375 | － |
| 未払解約金 | 2,542,638 | － |
| 未払受託者報酬 | 204,466 | 691 |
| 未払委託者報酬 | 4,090,515 | 13,829 |
| 未払利息 | 15 | 15 |
| その他未払費用 | 621,712 | 253,121 |
| 流動負債計 | 11,949,721 | 267,656 |
| 負債の部合計 | 11,949,721 | 267,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 449,037,541 | 407,081,122 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 111,672,492 | -23,603,458 |
| （分配準備積立金） | 123,256,427 | 111,413,974 |
| 元本等合計 | 560,710,033 | 383,477,664 |
| 純資産の部合計 | 560,710,033 | 383,477,664 |
| 負債・純資産合計 | 572,659,754 | 383,745,320 |
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