有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月22日-平成26年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第6期 平成26年 1月21日現在 | 第7期 平成26年 7月22日現在 | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 35,113,710 | 35,297,602 | |
| 国債証券 | 280,806,120 | 280,651,280 | |
| 社債券 | 2,022,420,000 | 2,017,460,000 | |
| 未収利息 | 3,308,705 | 3,308,696 | |
| 流動資産合計 | 2,341,648,535 | 2,336,717,578 | |
| 資産合計 | 2,341,648,535 | 2,336,717,578 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 20,610,000 | 20,381,000 | |
| 未払受託者報酬 | 489,861 | 495,000 | |
| 未払委託者報酬 | 5,878,261 | 5,939,923 | |
| その他未払費用 | 157,500 | 162,000 | |
| 流動負債合計 | 27,135,622 | 26,977,923 | |
| 負債合計 | 27,135,622 | 26,977,923 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,290,000,000 | 2,290,000,000 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,512,913 | 19,739,655 | |
| 元本等合計 | 2,314,512,913 | 2,309,739,655 | |
| 純資産合計 | 2,314,512,913 | 2,309,739,655 | |
| 負債純資産合計 | 2,341,648,535 | 2,336,717,578 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
