有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月22日-平成27年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 平成27年 1月21日現在 | 第9期 平成27年 7月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 214,622,668 | 212,823,657 |
| 国債証券 | 100,462,000 | 100,205,000 |
| 社債券 | 2,011,260,000 | 2,006,240,000 |
| 未収利息 | 3,298,634 | 3,149,321 |
| 流動資産合計 | 2,329,643,302 | 2,322,417,978 |
| 資産合計 | 2,329,643,302 | 2,322,417,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,372,100 | 20,354,300 |
| 未払受託者報酬 | 501,725 | 494,512 |
| 未払委託者報酬 | 6,020,614 | 5,934,087 |
| その他未払費用 | 162,000 | 162,000 |
| 流動負債合計 | 27,056,439 | 26,944,899 |
| 負債合計 | 27,056,439 | 26,944,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,289,000,000 | 2,287,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,586,863 | 8,473,079 |
| 元本等合計 | 2,302,586,863 | 2,295,473,079 |
| 純資産合計 | 2,302,586,863 | 2,295,473,079 |
| 負債純資産合計 | 2,329,643,302 | 2,322,417,978 |
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