- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月22日-平成26年7月22日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 平成26年8月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 国名/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 国債証券 | 日本 | 280,593,080 | 12.14 |
| 社債券 | 日本 | 2,016,100,000 | 87.22 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 14,927,551 | 0.65 |
| 合計(純資産総額) | 2,311,620,631 | 100.00 | |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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