- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月23日-平成27年1月21日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 平成27年2月27日現在 | |||
| 資産の種類 | 国名/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 国債証券 | 日本 | 100,400,000 | 4.36 |
| 社債券 | 日本 | 2,010,500,000 | 87.26 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 193,045,752 | 8.38 |
| 合計(純資産総額) | 2,303,945,752 | 100.00 | |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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