当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年10月26日至 平成26年 4月25日	当期自 平成26年 4月26日至 平成26年10月27日
経常利益又は経常損失(△)		149,614,654	606,654,091
当期純利益又は当期純損失(△)		149,614,654	606,654,091
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,971,367	11,132,616

2015/01/23 9:09

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
特別損失計		911		427
税引前当期純利益		2,840,299		4,568,603
法人税、住民税及び事業税		1,041,220		1,719,728
法人税等合計		1,040,144		1,699,291
当期純利益		1,800,154		2,869,311

2015/01/23 9:09

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
剰余金の配当			△551,864
当期純利益			1,800,154
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,109	1,109	1,109

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	第28期自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日	第29期自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日
1株当たり当期純利益金額	47,001円44銭	74,916円74銭
	(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。(注)2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。	(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。(注)2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

e>第28期
自 平成24年4月1日

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#5 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 平成25年10月26日至 平成26年 4月25日		当期自 平成26年 4月26日至 平成26年10月27日
※1	分配金の計算過程	※1	分配金の計算過程
(平成25年10月26日から平成25年11月25日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,773,420円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,058,880,983円)及び分配準備積立金(978,391,477円)より、分配対象額は2,047,045,880円(1万口当たり5,782.71円)であり、うち10,619,798円(1万口当たり30円)を分配金額としております。		(平成26年4月26日から平成26年5月26日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,215,891円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(88,637,597円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,444,004,524円)及び分配準備積立金(823,287,330円)より、分配対象額は2,369,145,342円(1万口当たり6,027.11円)であり、うち11,792,401円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
(平成25年11月26日から平成25年12月25日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,410,832円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,030,744,109円)及び分配準備積立金(913,267,908円)より、分配対象額は1,953,422,849円(1万口当たり5,783.45円)であり、うち10,132,787円(1万口当たり30円)を分配金額としております。		(平成26年5月27日から平成26年6月25日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,182,411円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(230,723,635円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,649,564,276円)及び分配準備積立金(893,900,348円)より、分配対象額は2,788,370,670円(1万口当たり6,576.45円)であり、うち12,719,750円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
(平成25年12月26日から平成26年1月27日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,589,497円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,072,401,747円)及び分配準備積立金(901,601,328円)より、分配対象額は1,985,592,572円(1万口当たり5,788.39円)であり、うち10,290,870円(1万口当たり30円)を分配金額としております。		(平成26年6月26日から平成26年7月25日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,416,159円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(99,914,544円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,731,088,750円)及び分配準備積立金(1,073,858,446円)より、分配対象額は2,919,277,899円(1万口当たり6,815.84円)であり、うち12,849,159円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
(平成26年1月28日から平成26年2月25日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,895,289円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,169,370,086円)及び分配準備積立金(874,621,029円)より、分配対象額は2,054,886,404円(1万口当たり5,791.75円)であり、うち10,643,807円(1万口当たり30円)を分配金額としております。		(平成26年7月26日から平成26年8月25日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,750,757円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(151,125,185円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,724,085,612円)及び分配準備積立金(1,035,881,106円)より、分配対象額は2,924,842,660円(1万口当たり7,198.05円)であり、うち12,190,110円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
(平成26年2月26日から平成26年3月25日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,115,373円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,211,975,134円)及び分配準備積立金(865,426,577円)より、分配対象額は2,087,517,084円(1万口当たり5,790.54円)であり、うち10,815,107円(1万口当たり30円)を分配金額としております。		(平成26年8月26日から平成26年9月25日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,393,976円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,757,823,365円)及び分配準備積立金(1,138,716,374円)より、分配対象額は2,906,933,715円(1万口当たり7,196.04円)であり、うち12,118,860円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
(平成26年3月26日から平成26年4月25日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,507,624円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,323,448,688円)及び分配準備積立金(839,166,757円)より、分配対象額は2,175,123,069円(1万口当たり5,796.33円)であり、うち11,257,719円(1万口当たり30円)を分配金額としております。		(平成26年9月26日から平成26年10月27日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,394,373円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,809,568,923円)及び分配準備積立金(1,087,680,470円)より、分配対象額は2,907,643,766円(1万口当たり7,194.28円)であり、うち12,124,791円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項

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