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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)

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【提出】: 2015/01/23 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 80項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年10月26日至平成26年 4月25日	当期自平成26年 4月26日至平成26年10月27日
営業収益
	受取配当金	74,567,048	86,216,220
	受取利息	8,641	8,838
	有価証券売買等損益	91,088,937	541,488,821
	営業収益合計	165,664,626	627,713,879
営業費用
	受託者報酬	631,892	829,693
	委託者報酬	15,165,401	19,912,598
	その他費用	252,679	317,497
	営業費用合計	16,049,972	21,059,788
営業利益又は営業損失(△)		149,614,654	606,654,091
経常利益又は経常損失(△)		149,614,654	606,654,091
当期純利益又は当期純損失(△)		149,614,654	606,654,091
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,971,367	11,132,616
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,355,094,804	1,451,571,509
剰余金増加額又は欠損金減少額		288,318,009	742,348,235
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	288,318,009	742,348,235
剰余金減少額又は欠損金増加額		275,724,503	618,885,968
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	275,724,503	618,885,968
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 63,760,088	※1 73,795,071
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,451,571,509	2,096,760,180

開示資料

決算

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