有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/04/26-2025/10/27)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2024年10月26日至 2025年 4月25日	当期自 2025年 4月26日至 2025年10月27日
営業収益
	受取配当金	188,995,217	259,777,019
	受取利息	179,838	397,144
	有価証券売買等損益	90,506,899	1,817,965,140
	営業収益合計	279,681,954	2,078,139,303
営業費用
	受託者報酬	1,186,557	1,811,126
	委託者報酬	28,477,329	43,466,923
	その他費用	328,146	333,555
	営業費用合計	29,992,032	45,611,604
営業利益又は営業損失(△)		249,689,922	2,032,527,699
経常利益又は経常損失(△)		249,689,922	2,032,527,699
当期純利益又は当期純損失(△)		249,689,922	2,032,527,699
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,972,216	6,121,170
期首剰余金又は期首欠損金(△)		164,117,466	32,789,063
剰余金増加額又は欠損金減少額		23,737,875	438,207,457
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,098,540	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,639,335	438,207,457
剰余金減少額又は欠損金増加額		18,249,799	57,841,609
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,815,234	57,841,609
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,434,565	-
分配金		※1 388,478,617	※1 561,368,713
期末剰余金又は期末欠損金(△)		32,789,063	1,878,192,727