有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2017年10月26日至 2018年 4月25日	当期自 2018年 4月26日至 2018年10月25日
営業収益
	受取配当金	406,446,153	350,987,161
	受取利息	1,160	823
	有価証券売買等損益	598,483,527	126,857,127
	営業収益合計	1,004,930,840	477,845,111
営業費用
	支払利息	58,024	62,364
	受託者報酬	2,503,297	2,235,980
	委託者報酬	60,078,880	53,663,319
	その他費用	324,000	324,000
	営業費用合計	62,964,201	56,285,663
営業利益又は営業損失(△)		941,966,639	421,559,448
経常利益又は経常損失(△)		941,966,639	421,559,448
当期純利益又は当期純損失(△)		941,966,639	421,559,448
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,472,586	7,187,618
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,598,532,436	4,203,124,919
剰余金増加額又は欠損金減少額		333,799,357	452,899,902
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	333,799,357	452,899,902
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,042,931,647	709,133,586
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,042,931,647	709,133,586
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 626,769,280	※1 552,476,589
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,203,124,919	3,808,786,476