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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/10/28-2026/04/27)

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【提出】: 2026/07/24 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 99項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2025年 4月26日至 2025年10月27日	当期自 2025年10月28日至 2026年 4月27日
営業収益
	受取配当金	259,777,019	333,352,646
	受取利息	397,144	571,984
	有価証券売買等損益	1,817,965,140	△661,944,222
	営業収益合計	2,078,139,303	△328,019,592
営業費用
	受託者報酬	1,811,126	2,452,246
	委託者報酬	43,466,923	58,853,926
	その他費用	333,555	328,146
	営業費用合計	45,611,604	61,634,318
営業利益又は営業損失(△)		2,032,527,699	△389,653,910
経常利益又は経常損失(△)		2,032,527,699	△389,653,910
当期純利益又は当期純損失(△)		2,032,527,699	△389,653,910
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		6,121,170	94,949
期首剰余金又は期首欠損金(△)		32,789,063	1,878,192,727
剰余金増加額又は欠損金減少額		438,207,457	350,833,515
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	438,207,457	350,833,515
剰余金減少額又は欠損金増加額		57,841,609	153,371,872
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	57,841,609	153,371,872
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 561,368,713	※1 718,664,069
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,878,192,727	967,241,442

開示資料

決算

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