有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/04/26-2024/10/25)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2023年10月26日至 2024年 4月25日	当期自 2024年 4月26日至 2024年10月25日
営業収益
	受取配当金	215,790,398	206,681,037
	受取利息	6,234	64,741
	有価証券売買等損益	12,841,308	△831,898,818
	営業収益合計	228,637,940	△625,153,040
営業費用
	支払利息	41,263	-
	受託者報酬	1,482,087	1,372,397
	委託者報酬	35,570,023	32,937,581
	その他費用	329,949	329,949
	営業費用合計	37,423,322	34,639,927
営業利益又は営業損失(△)		191,214,618	△659,792,967
経常利益又は経常損失(△)		191,214,618	△659,792,967
当期純利益又は当期純損失(△)		191,214,618	△659,792,967
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△19,066,956	△3,278,553
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,749,214,574	1,237,746,637
剰余金増加額又は欠損金減少額		145,812,931	89,072,690
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	145,812,931	89,072,690
剰余金減少額又は欠損金増加額		450,195,667	94,516,980
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	450,195,667	94,516,980
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 417,366,775	※1 411,670,467
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,237,746,637	164,117,466