有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2018年 4月26日至 2018年10月25日	当期自 2018年10月26日至 2019年 4月25日
営業収益
	受取配当金	350,987,161	325,424,788
	受取利息	823	474
	有価証券売買等損益	126,857,127	908,978,502
	営業収益合計	477,845,111	1,234,403,764
営業費用
	支払利息	62,364	65,854
	受託者報酬	2,235,980	2,115,723
	委託者報酬	53,663,319	50,777,362
	その他費用	324,000	324,000
	営業費用合計	56,285,663	53,282,939
営業利益又は営業損失(△)		421,559,448	1,181,120,825
経常利益又は経常損失(△)		421,559,448	1,181,120,825
当期純利益又は当期純損失(△)		421,559,448	1,181,120,825
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		7,187,618	15,922,139
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,203,124,919	3,808,786,476
剰余金増加額又は欠損金減少額		452,899,902	408,171,400
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	452,899,902	408,171,400
剰余金減少額又は欠損金増加額		709,133,586	853,980,319
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	709,133,586	853,980,319
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 552,476,589	※1 521,106,363
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,808,786,476	4,007,069,880