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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)

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【提出】: 2015/07/24 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 96項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成26年 4月26日至平成26年10月27日	当期自平成26年10月28日至平成27年 4月27日
営業収益
	受取配当金	86,216,220	170,830,068
	受取利息	8,838	19,303
	有価証券売買等損益	541,488,821	954,524,257
	営業収益合計	627,713,879	1,125,373,628
営業費用
	受託者報酬	829,693	1,205,559
	委託者報酬	19,912,598	28,933,511
	その他費用	317,497	324,000
	営業費用合計	21,059,788	30,463,070
営業利益又は営業損失(△)		606,654,091	1,094,910,558
経常利益又は経常損失(△)		606,654,091	1,094,910,558
当期純利益又は当期純損失(△)		606,654,091	1,094,910,558
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		11,132,616	9,929,249
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,451,571,509	2,096,760,180
剰余金増加額又は欠損金減少額		742,348,235	2,618,640,527
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	742,348,235	2,618,640,527
剰余金減少額又は欠損金増加額		618,885,968	649,651,887
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	618,885,968	649,651,887
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 73,795,071	※1 327,372,369
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,096,760,180	4,823,357,760

開示資料

決算

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