有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成26年10月28日至平成27年 4月27日	当期自平成27年 4月28日至平成27年10月26日
営業収益
	受取配当金	170,830,068	236,619,779
	受取利息	19,303	36,301
	有価証券売買等損益	954,524,257	△1,346,162,324
	営業収益合計	1,125,373,628	△1,109,506,244
営業費用
	受託者報酬	1,205,559	1,546,951
	委託者報酬	28,933,511	37,126,871
	その他費用	324,000	324,000
	営業費用合計	30,463,070	38,997,822
営業利益又は営業損失(△)		1,094,910,558	△1,148,504,066
経常利益又は経常損失(△)		1,094,910,558	△1,148,504,066
当期純利益又は当期純損失(△)		1,094,910,558	△1,148,504,066
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		9,929,249	△19,495,286
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,096,760,180	4,823,357,760
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,618,640,527	1,374,853,152
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,618,640,527	1,374,853,152
剰余金減少額又は欠損金増加額		649,651,887	696,448,079
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	649,651,887	696,448,079
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 327,372,369	※1 446,768,181
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,823,357,760	3,925,985,872