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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)

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【提出】: 2017/01/25 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 96項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成27年10月27日至平成28年 4月25日	当期自平成28年 4月26日至平成28年10月25日
営業収益
	受取配当金	331,755,706	744,972,117
	受取利息	21,972	1,803
	有価証券売買等損益	1,874,710,249	△3,012,024,512
	営業収益合計	2,206,487,927	△2,267,050,592
営業費用
	支払利息	5,875	185,614
	受託者報酬	2,199,003	5,129,791
	委託者報酬	52,775,993	123,114,963
	その他費用	349,351	341,097
	営業費用合計	55,330,222	128,771,465
営業利益又は営業損失(△)		2,151,157,705	△2,395,822,057
経常利益又は経常損失(△)		2,151,157,705	△2,395,822,057
当期純利益又は当期純損失(△)		2,151,157,705	△2,395,822,057
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		28,221,027	27,273,468
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,925,985,872	13,017,206,139
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,265,604,354	3,730,426,487
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,265,604,354	3,730,426,487
剰余金減少額又は欠損金増加額		601,095,403	1,658,692,345
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	601,095,403	1,658,692,345
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 696,225,362	※1 1,469,807,454
期末剰余金又は期末欠損金(△)		13,017,206,139	11,196,037,302

開示資料

決算

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