有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成29年 4月26日至平成29年10月25日	当期自平成29年10月26日至平成30年 4月25日
営業収益
	受取配当金	499,911,779	406,446,153
	受取利息	1,984	1,160
	有価証券売買等損益	△1,346,420,304	598,483,527
	営業収益合計	△846,506,541	1,004,930,840
営業費用
	支払利息	73,190	58,024
	受託者報酬	3,211,415	2,503,297
	委託者報酬	77,073,936	60,078,880
	その他費用	324,000	324,000
	営業費用合計	80,682,541	62,964,201
営業利益又は営業損失(△)		△927,189,082	941,966,639
経常利益又は経常損失(△)		△927,189,082	941,966,639
当期純利益又は当期純損失(△)		△927,189,082	941,966,639
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△33,305,724	1,472,586
期首剰余金又は期首欠損金(△)		7,968,124,516	4,598,532,436
剰余金増加額又は欠損金減少額		167,775,439	333,799,357
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	167,775,439	333,799,357
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,697,828,639	1,042,931,647
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,697,828,639	1,042,931,647
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 945,655,522	※1 626,769,280
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,598,532,436	4,203,124,919