有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/04/26-2022/10/25)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2021年10月26日至 2022年 4月25日	当期自 2022年 4月26日至 2022年10月25日
営業収益
	受取配当金	291,477,850	290,603,126
	受取利息	1,365	1,115
	有価証券売買等損益	△436,666,879	△1,070,273,230
	営業収益合計	△145,187,664	△779,668,989
営業費用
	支払利息	31,107	39,598
	受託者報酬	2,171,723	2,157,214
	委託者報酬	52,121,238	51,773,130
	その他費用	328,146	329,949
	営業費用合計	54,652,214	54,299,891
営業利益又は営業損失(△)		△199,839,878	△833,968,880
経常利益又は経常損失(△)		△199,839,878	△833,968,880
当期純利益又は当期純損失(△)		△199,839,878	△833,968,880
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,109,060	3,415,917
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,940,322,909	3,983,829,247
剰余金増加額又は欠損金減少額		84,005,239	356,012,309
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	84,005,239	356,012,309
剰余金減少額又は欠損金増加額		314,264,102	253,688,568
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	314,264,102	253,688,568
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 522,285,861	※1 529,940,215
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,983,829,247	2,718,827,976