| 前期自 平成26年 4月26日至 平成26年10月27日 | 当期自 平成26年10月28日至 平成27年 4月27日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | ※1 | 分配金の計算過程 |
| (平成26年4月26日から平成26年5月26日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,215,891円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(88,637,597円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,444,004,524円)及び分配準備積立金(823,287,330円)より、分配対象額は2,369,145,342円(1万口当たり6,027.11円)であり、うち11,792,401円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (平成26年10月28日から平成26年11月25日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,168,515円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(524,623,439円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,798,774,649円)及び分配準備積立金(1,027,740,788円)より、分配対象額は3,372,307,391円(1万口当たり8,551.62円)であり、うち39,434,679円(1万口当たり100円)を分配金額としております。 |
| (平成26年5月27日から平成26年6月25日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,182,411円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(230,723,635円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,649,564,276円)及び分配準備積立金(893,900,348円)より、分配対象額は2,788,370,670円(1万口当たり6,576.45円)であり、うち12,719,750円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (平成26年11月26日から平成26年12月25日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,592,494円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(240,096,712円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,551,069,915円)及び分配準備積立金(1,481,666,715円)より、分配対象額は4,295,425,836円(1万口当たり9,009.93円)であり、うち47,674,226円(1万口当たり100円)を分配金額としております。 |
| (平成26年6月26日から平成26年7月25日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,416,159円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(99,914,544円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,731,088,750円)及び分配準備積立金(1,073,858,446円)より、分配対象額は2,919,277,899円(1万口当たり6,815.84円)であり、うち12,849,159円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (平成26年12月26日から平成27年1月26日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,234,625円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(424,607,190円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,918,143,071円)及び分配準備積立金(1,664,341,943円)より、分配対象額は5,033,326,829円(1万口当たり9,790.08円)であり、うち51,412,477円(1万口当たり100円)を分配金額としております。 |
| (平成26年7月26日から平成26年8月25日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,750,757円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(151,125,185円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,724,085,612円)及び分配準備積立金(1,035,881,106円)より、分配対象額は2,924,842,660円(1万口当たり7,198.05円)であり、うち12,190,110円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (平成27年1月27日から平成27年2月25日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,378,572円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,633,540,086円)及び分配準備積立金(1,977,176,574円)より、分配対象額は5,635,095,232円(1万口当たり9,736.95円)であり、うち57,873,226円(1万口当たり100円)を分配金額としております。 |
| (平成26年8月26日から平成26年9月25日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,393,976円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,757,823,365円)及び分配準備積立金(1,138,716,374円)より、分配対象額は2,906,933,715円(1万口当たり7,196.04円)であり、うち12,118,860円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (平成27年2月26日から平成27年3月25日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(27,878,638円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,297,053,727円)及び分配準備積立金(1,897,953,758円)より、分配対象額は6,222,886,123円(1万口当たり9,683.71円)であり、うち64,261,277円(1万口当たり100円)を分配金額としております。 |
| (平成26年9月26日から平成26年10月27日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,394,373円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,809,568,923円)及び分配準備積立金(1,087,680,470円)より、分配対象額は2,907,643,766円(1万口当たり7,194.28円)であり、うち12,124,791円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (平成27年3月26日から平成27年4月27日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(33,621,750円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,560,840,887円)及び分配準備積立金(1,834,389,038円)より、分配対象額は6,428,851,675円(1万口当たり9,636.06円)であり、うち66,716,484円(1万口当たり100円)を分配金額としております。 |
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