剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成29年 4月26日至 平成29年10月25日	当期自 平成29年10月26日至 平成30年 4月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△33,305,724	1,472,586
期首剰余金又は期首欠損金(△)		7,968,124,516	4,598,532,436
剰余金増加額又は欠損金減少額		167,775,439	333,799,357
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	167,775,439	333,799,357
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,697,828,639	1,042,931,647
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,697,828,639	1,042,931,647
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1945,655,522	※1626,769,280
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,598,532,436	4,203,124,919

2018/07/25 9:14

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
					特別償却準備金	繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	-	-	500,000	-	7,585,959
当期変動額
剰余金の配当						△ 791,278
合併による増加		400,000	400,000		103	4,037,200

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

2018/07/25 9:14

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                1,784,014千円
(ロ) 配当の原資      繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  46,580円

2018/07/25 9:14

#4 注記表（連結）

[平成30年 4月25日現在]1.※1期首元本額19,486,569,441円15,230,518,779円 期中追加設定元本額469,958,759円1,066,138,136円 期中一部解約元本額4,726,009,421円3,303,683,316円2.※1特定期間末日における受益権の総数15,230,518,779口12,992,973,599口 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">前期

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		14,485,034		16,914,136
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		13,985,034		16,414,136
特別償却準備金		79		38
繰越利益剰余金		13,984,954		16,414,098
評価・換算差額等		2,011		2,577

e border="0" width="630">(単位:千円) 第32期
(平成29年3月31日現在)第33期

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#6 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[平成29年10月25日現在]	[平成30年 4月25日現在]
元本	※1	36,292,274	39,464,276
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		118,412	143,925

e border="0" width="616">  [平成29年10月25日現在][平成30年 4月25日現在]区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   コール・ローン 4,390,6062,527,993地方債証券 41,994,34037,013,120未収利息 9,63723,770前払費用 18,91043,324流動資産合計 46,413,49339,608,207資産合計 46,413,49339,608,207負債の部   流動負債   未払金 10,002,800―未払利息 76流動負債合計 10,002,8076負債合計 10,002,8076純資産の部   元本等   元本※136,292,27439,464,276剰余金   剰余金又は欠損金(△) 118,412143,925元本等合計 36,410,68639,608,201純資産合計 36,410,68639,608,201負債純資産合計 46,413,49339,608,207 

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