東京海上J-REIT投信(通貨選択型)

第28期
資料
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負債純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/04/26-2024/10/25)
【閲覧】

個別

2024年4月25日
104億8561万
2024年10月25日 -13.49%
90億7084万

個別

2024年4月25日
55億7720万
2024年10月25日 -17.6%
45億9565万

個別

2024年4月25日
116億1456万
2024年10月25日 -7.48%
107億4579万

個別

2024年4月25日
8億8624万
2024年10月25日 -2.21%
8億6662万

個別

2024年4月25日
102億7599万
2024年10月25日 -19.65%
82億5641万

個別

2024年4月25日
12億712万
2024年10月25日 -10.42%
10億8130万

個別

2024年4月25日
27億6703万
2024年10月25日 -6.72%
25億8095万

個別

2024年4月25日
2億8608万
2024年10月25日 -10.23%
2億5681万

個別

2024年4月25日
66億1321万
2024年10月25日 -7.35%
61億2727万

個別

2024年4月25日
45億2280万
2024年10月25日 -8.27%
41億4895万

個別

2024年4月25日
7億288万
2024年10月25日 -6.24%
6億5904万

個別

2024年4月25日
4億6506万
2024年10月25日 -15.1%
3億9483万

個別

2024年4月25日
34万
2024年10月25日 +3.2%
35万

有報情報

#1 附属明細表(連結)
(1)貸借対照表
[2024年 4月25日現在][2024年10月25日現在]
純資産合計11,456,27911,471,411
負債純資産合計11,456,27911,471,411
e border="0" width="648">[2024年 4月25日現在][2024年10月25日現在]区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン3,445,9693,471,725国債証券3,999,8087,999,668地方債証券4,002,840―未収利息1,62418前払費用6,038―流動資産合計11,456,27911,471,411資産合計11,456,27911,471,411負債の部流動負債流動負債合計――負債合計――純資産の部元本等元本※111,412,87511,423,850剰余金剰余金又は欠損金(△)43,40447,561元本等合計11,456,27911,471,411純資産合計11,456,27911,471,411負債純資産合計11,456,27911,471,411 
2025/01/24 9:23

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