		前期自 2025年 4月26日至 2025年10月27日	当期自 2025年10月28日至 2026年 4月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		6,121,170	94,949
期首剰余金又は期首欠損金(△)		32,789,063	1,878,192,727
剰余金増加額又は欠損金減少額		438,207,457	350,833,515
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	438,207,457	350,833,515
剰余金減少額又は欠損金増加額		57,841,609	153,371,872
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	57,841,609	153,371,872
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1561,368,713	※1718,664,069
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,878,192,727	967,241,442

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第40期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	22,396,494
当期変動額
剰余金の配当					△ 3,787,448
当期純利益					4,813,542

e border="0" width="605">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                3,850,796千円
(ロ) 配当の原資    繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  100,543円

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#4 注記表（連結）

[2026年 4月27日現在]1.※1期首元本額9,551,141,687円14,755,182,874円期中追加設定元本額6,100,702,770円2,598,224,092円期中一部解約元本額896,661,583円1,302,316,948円2.※1特定期間末日における受益権の総数14,755,182,874口16,051,090,018口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">前期

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金	400,000	400,000
その他資本剰余金	400,000	400,000
利益剰余金	23,922,588	25,266,191
利益準備金	500,000	500,000
その他利益剰余金	23,422,588	24,766,191
繰越利益剰余金	23,422,588	24,766,191
評価・換算差額等	9,192	17,275

e border="0" width="630">(単位:千円) 第40期
(2025年3月31日現在)第41期

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[2025年10月27日現在]	[2026年 4月27日現在]
元本	※1	11,423,913	11,423,694
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		84,122	118,631

e border="0" width="648">[2025年10月27日現在][2026年 4月27日現在]区分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン2,513,3041,550,696国債証券8,994,7019,991,600未収利息3029流動資産合計11,508,03511,542,325資産合計11,508,03511,542,325負債の部流動負債流動負債合計――負債合計――純資産の部元本等元本※111,423,91311,423,694剰余金剰余金又は欠損金(△)84,122118,631元本等合計11,508,03511,542,325純資産合計11,508,03511,542,325負債純資産合計11,508,03511,542,325

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