臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/08/08 9:05
【資料】
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提出理由

Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ【報告内容】
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)
計算期間第89計算期間
自 2018年4月26日
至 2018年5月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)75
期末純資産総額 17,108,977,986
期末受益権口数 12,739,152,899
期末基準価額(分配後、1万口当たり)13,430
期中騰落率2.04%
計算期間第90計算期間
自 2018年5月26日
至 2018年6月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)75
期末純資産総額 16,578,391,560
期末受益権口数 12,336,904,752
期末基準価額(分配後、1万口当たり)13,438
期中騰落率0.62%
計算期間第91計算期間
自 2018年6月26日
至 2018年7月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)75
期末純資産総額 16,073,825,935
期末受益権口数 12,074,679,714
期末基準価額(分配後、1万口当たり)13,312
期中騰落率△0.38%

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)
計算期間第89計算期間
自 2018年4月26日
至 2018年5月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)100
期末純資産総額 37,977,147,954
期末受益権口数 36,263,943,102
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,472
期中騰落率2.35%
計算期間第90計算期間
自 2018年5月26日
至 2018年6月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)100
期末純資産総額 36,610,292,821
期末受益権口数 35,559,613,841
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,295
期中騰落率△0.74%
計算期間第91計算期間
自 2018年6月26日
至 2018年7月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)100
期末純資産総額 35,566,404,167
期末受益権口数 34,751,050,719
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,235
期中騰落率0.39%

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)
計算期間第89計算期間
自 2018年4月26日
至 2018年5月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)75
期末純資産総額 32,607,223,753
期末受益権口数 53,387,651,432
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,108
期中騰落率△1.43%
計算期間第90計算期間
自 2018年5月26日
至 2018年6月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)75
期末純資産総額 30,664,292,000
期末受益権口数 51,854,688,571
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,914
期中騰落率△1.95%
計算期間第91計算期間
自 2018年6月26日
至 2018年7月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)75
期末純資産総額 29,823,066,383
期末受益権口数 50,799,824,318
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,871
期中騰落率0.54%

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)
計算期間第89計算期間
自 2018年4月26日
至 2018年5月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)120
期末純資産総額 1,991,285,562
期末受益権口数 1,731,188,182
期末基準価額(分配後、1万口当たり)11,502
期中騰落率1.69%
計算期間第90計算期間
自 2018年5月26日
至 2018年6月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)120
期末純資産総額 1,953,325,277
期末受益権口数 1,678,441,114
期末基準価額(分配後、1万口当たり)11,638
期中騰落率2.23%
計算期間第91計算期間
自 2018年6月26日
至 2018年7月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)120
期末純資産総額 1,867,652,819
期末受益権口数 1,652,285,284
期末基準価額(分配後、1万口当たり)11,303
期中騰落率△1.85%

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)
計算期間第46計算期間
自 2018年4月26日
至 2018年5月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)40
期末純資産総額 15,479,081,405
期末受益権口数 13,769,262,296
期末基準価額(分配後、1万口当たり)11,242
期中騰落率2.86%
計算期間第47計算期間
自 2018年5月26日
至 2018年6月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)40
期末純資産総額 14,952,761,971
期末受益権口数 13,178,572,178
期末基準価額(分配後、1万口当たり)11,346
期中騰落率1.28%
計算期間第48計算期間
自 2018年6月26日
至 2018年7月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)40
期末純資産総額 14,422,884,574
期末受益権口数 12,657,091,710
期末基準価額(分配後、1万口当たり)11,395
期中騰落率0.78%

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)
計算期間第46計算期間
自 2018年4月26日
至 2018年5月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)50
期末純資産総額 1,713,703,034
期末受益権口数 2,407,099,315
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,119
期中騰落率△0.50%
計算期間第47計算期間
自 2018年5月26日
至 2018年6月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)50
期末純資産総額 1,637,253,327
期末受益権口数 2,349,839,994
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,968
期中騰落率△1.42%
計算期間第48計算期間
自 2018年6月26日
至 2018年7月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)50
期末純資産総額 1,466,250,989
期末受益権口数 1,940,023,360
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,558
期中騰落率9.18%