臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/02/10 9:05
【資料】
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提出理由

Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ【報告内容】
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)
計算期間第107計算期間
自 2019年10月26日
至 2019年11月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)75
期末純資産総額 18,707,349,826
期末受益権口数 12,186,415,579
期末基準価額(分配後、1万口当たり)15,351
期中騰落率△1.50%
計算期間第108計算期間
自 2019年11月26日
至 2019年12月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)75
期末純資産総額 18,091,877,455
期末受益権口数 12,342,367,672
期末基準価額(分配後、1万口当たり)14,658
期中騰落率△4.03%
計算期間第109計算期間
自 2019年12月26日
至 2020年1月27日
1万口当たり収益分配金(税込み)75
期末純資産総額 18,964,331,152
期末受益権口数 12,476,272,986
期末基準価額(分配後、1万口当たり)15,200
期中騰落率4.21%
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)
計算期間第107計算期間
自 2019年10月26日
至 2019年11月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)75
期末純資産総額 22,957,579,964
期末受益権口数 22,384,126,639
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,256
期中騰落率△1.97%
計算期間第108計算期間
自 2019年11月26日
至 2019年12月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)75
期末純資産総額 21,629,397,775
期末受益権口数 21,592,411,910
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,017
期中騰落率△1.60%
計算期間第109計算期間
自 2019年12月26日
至 2020年1月27日
1万口当たり収益分配金(税込み)75
期末純資産総額 21,810,956,526
期末受益権口数 21,176,713,338
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,300
期中騰落率3.57%
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)
計算期間第107計算期間
自 2019年10月26日
至 2019年11月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)50
期末純資産総額 20,893,449,909
期末受益権口数 34,063,493,827
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,134
期中騰落率△4.92%
計算期間第108計算期間
自 2019年11月26日
至 2019年12月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)50
期末純資産総額 20,054,166,128
期末受益権口数 33,259,971,885
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,030
期中騰落率△0.88%
計算期間第109計算期間
自 2019年12月26日
至 2020年1月27日
1万口当たり収益分配金(税込み)50
期末純資産総額 20,275,458,931
期末受益権口数 32,892,656,145
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,164
期中騰落率3.05%
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)
計算期間第107計算期間
自 2019年10月26日
至 2019年11月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)120
期末純資産総額 5,399,630,968
期末受益権口数 4,048,359,797
期末基準価額(分配後、1万口当たり)13,338
期中騰落率△1.54%
計算期間第108計算期間
自 2019年11月26日
至 2019年12月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)120
期末純資産総額 5,762,517,182
期末受益権口数 4,450,290,999
期末基準価額(分配後、1万口当たり)12,949
期中騰落率△2.02%
計算期間第109計算期間
自 2019年12月26日
至 2020年1月27日
1万口当たり収益分配金(税込み)120
期末純資産総額 6,284,934,606
期末受益権口数 4,546,451,653
期末基準価額(分配後、1万口当たり)13,824
期中騰落率7.68%
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)
計算期間第64計算期間
自 2019年10月26日
至 2019年11月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)40
期末純資産総額 8,325,990,401
期末受益権口数 6,041,507,684
期末基準価額(分配後、1万口当たり)13,781
期中騰落率△1.35%
計算期間第65計算期間
自 2019年11月26日
至 2019年12月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)40
期末純資産総額 7,602,217,933
期末受益権口数 5,713,116,181
期末基準価額(分配後、1万口当たり)13,307
期中騰落率△3.15%
計算期間第66計算期間
自 2019年12月26日
至 2020年1月27日
1万口当たり収益分配金(税込み)40
期末純資産総額 7,713,782,317
期末受益権口数 5,554,684,536
期末基準価額(分配後、1万口当たり)13,887
期中騰落率4.66%
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)
計算期間第64計算期間
自 2019年10月26日
至 2019年11月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)50
期末純資産総額 906,320,419
期末受益権口数 998,290,469
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,079
期中騰落率△2.09%
計算期間第65計算期間
自 2019年11月26日
至 2019年12月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)50
期末純資産総額 895,869,592
期末受益権口数 998,155,029
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,975
期中騰落率△0.59%
計算期間第66計算期間
自 2019年12月26日
至 2020年1月27日
1万口当たり収益分配金(税込み)50
期末純資産総額 940,807,784
期末受益権口数 993,057,081
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,474
期中騰落率6.12%