臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

計算期間	第152計算期間 自 2023年 7月26日 至 2023年 8月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	75 円
期末純資産総額	13,386,565,104 円
期末受益権口数	10,971,761,425 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,201 円
期中騰落率	△0.02 %

 

計算期間	第153計算期間 自 2023年 8月26日 至 2023年 9月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	75 円
期末純資産総額	12,927,348,490 円
期末受益権口数	10,719,008,198 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,060 円
期中騰落率	△0.54 %

 

計算期間	第154計算期間 自 2023年 9月26日 至 2023年10月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	75 円
期末純資産総額	12,570,742,967 円
期末受益権口数	10,821,528,393 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,616 円
期中騰落率	△3.06 %

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

計算期間	第152計算期間 自 2023年 7月26日 至 2023年 8月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	55 円
期末純資産総額	11,883,114,779 円
期末受益権口数	12,140,714,907 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,788 円
期中騰落率	△1.07 %

 

計算期間	第153計算期間 自 2023年 8月26日 至 2023年 9月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	55 円
期末純資産総額	11,916,245,632 円
期末受益権口数	12,075,090,759 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,868 円
期中騰落率	1.38 %

 

計算期間	第154計算期間 自 2023年 9月26日 至 2023年10月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	55 円
期末純資産総額	11,435,957,966 円
期末受益権口数	12,002,076,514 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,528 円
期中騰落率	△2.89 %

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

計算期間	第152計算期間 自 2023年 7月26日 至 2023年 8月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30 円
期末純資産総額	10,957,503,034 円
期末受益権口数	17,924,758,719 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,113 円
期中騰落率	2.06 %

 

計算期間	第153計算期間 自 2023年 8月26日 至 2023年 9月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30 円
期末純資産総額	10,880,619,059 円
期末受益権口数	17,766,251,410 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,124 円
期中騰落率	0.67 %

 

計算期間	第154計算期間 自 2023年 9月26日 至 2023年10月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30 円
期末純資産総額	10,379,075,096 円
期末受益権口数	17,538,793,517 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,918 円
期中騰落率	△2.87 %

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

計算期間	第152計算期間 自 2023年 7月26日 至 2023年 8月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100 円
期末純資産総額	3,483,417,909 円
期末受益権口数	2,848,929,620 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,227 円
期中騰落率	1.74 %

 

計算期間	第153計算期間 自 2023年 8月26日 至 2023年 9月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100 円
期末純資産総額	3,450,514,401 円
期末受益権口数	2,813,585,141 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,264 円
期中騰落率	1.12 %

 

計算期間	第154計算期間 自 2023年 9月26日 至 2023年10月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100 円
期末純資産総額	3,159,771,185 円
期末受益権口数	2,726,520,647 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,589 円
期中騰落率	△4.69 %

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

計算期間	第109計算期間 自 2023年 7月26日 至 2023年 8月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	90 円
期末純資産総額	6,298,111,146 円
期末受益権口数	3,840,958,349 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	16,397 円
期中騰落率	3.15 %

 

計算期間	第110計算期間 自 2023年 8月26日 至 2023年 9月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	90 円
期末純資産総額	6,305,912,365 円
期末受益権口数	3,795,102,117 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	16,616 円
期中騰落率	1.88 %

 

計算期間	第111計算期間 自 2023年 9月26日 至 2023年10月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	90 円
期末純資産総額	6,152,136,419 円
期末受益権口数	3,787,340,053 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	16,244 円
期中騰落率	△1.70 %

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

計算期間	第109計算期間 自 2023年 7月26日 至 2023年 8月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50 円
期末純資産総額	668,783,461 円
期末受益権口数	505,779,731 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,223 円
期中騰落率	4.57 %

 

計算期間	第110計算期間 自 2023年 8月26日 至 2023年 9月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50 円
期末純資産総額	664,948,138 円
期末受益権口数	502,904,730 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,222 円
期中騰落率	0.37 %

 

計算期間	第111計算期間 自 2023年 9月26日 至 2023年10月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50 円
期末純資産総額	595,070,934 円
期末受益権口数	482,991,585 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,321 円
期中騰落率	△6.44 %