剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11特定期間自 平成27年11月17日至 平成28年 5月16日	第12特定期間自 平成28年 5月17日至 平成28年11月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,351	△7,902
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,317,498	△4,113,596
剰余金増加額又は欠損金減少額	84,459	307,393
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	84,459	307,393
分配金	*1921,886	*1906,511
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,113,596	△5,547,056

2017/02/10 9:36

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

2017/02/10 9:36

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成27年3月31日現在)	当事業年度(平成28年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	5,727,608	7,593,462
利益剰余金合計	11,626,100	13,491,954

2017/02/10 9:36

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 5月16日現在	平成28年11月14日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,051,368	1,051,368
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,105	5,282

注記表

2017/02/10 9:36

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	*1	3,048,036,462	2,815,746,054
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△159,132,844	△160,307,694

(2)損益及び剰余金計算書

2017/02/10 9:36