有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年11月15日-平成27年5月14日)

③【その他投資資産の主要なもの】
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
該当事項はありません。

(参考)マネーポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	売建	10,590,000.00	1,263,069,300	1,309,771,200	△34.44
	カナダドル	売建	5,150,000.00	508,562,500	511,704,000	△13.45
	ユーロ	売建	740,000.00	99,996,200	100,344,000	△2.64
	イギリスポンド	売建	7,000,000.00	1,271,550,000	1,326,290,000	△34.87
	シンガポールドル	売建	4,450,000.00	402,391,250	408,643,500	△10.74