有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

③【その他投資資産の主要なもの】
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
該当事項はありません。

(参考)マネーポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	売建	8,400,000.00	913,399,200	931,308,000	△34.72
	カナダドル	売建	4,200,000.00	348,222,000	356,916,000	△13.30
	ユーロ	売建	450,000.00	55,035,000	55,638,000	△2.07
	イギリスポンド	売建	5,800,000.00	897,492,000	943,196,000	△35.16
	シンガポールドル	売建	2,900,000.00	229,551,240	233,073,000	△8.69