有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年5月15日-平成27年11月16日)

③【その他投資資産の主要なもの】
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
該当事項はありません。

(参考)マネーポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	売建	9,900,000.00	1,219,680,000	1,214,928,000	△36.21
	カナダドル	売建	4,450,000.00	411,803,000	408,109,500	△12.16
	ユーロ	売建	580,000.00	76,745,600	75,318,800	△2.24
	イギリスポンド	売建	6,300,000.00	1,168,839,000	1,162,098,000	△34.63
	シンガポールドル	売建	3,400,000.00	293,998,000	294,848,000	△8.79