有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(全銘柄)

(平成26年 5月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV '190520	2,300,000	15,930.08	366,391,904	16,020.13	368,463,119	3.875	2019年 5月20日	9.62
2	国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK '250615	2,000,000	13,517.93	270,358,671	13,680.38	273,607,724	7	2025年 6月15日	7.14
3	国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BANK '170612	2,000,000	11,472.43	229,448,654	11,482.29	229,645,874	5.25	2017年 6月12日	6.00
4	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK '250915	1,500,000	14,830.49	222,457,465	15,092.90	226,393,645	2.75	2025年 9月15日	5.91
5	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK '190415	1,300,000	16,123.05	209,599,691	16,219.88	210,858,494	4.25	2019年 4月15日	5.50
6	国際機関	特殊債券	INTL FIN CORP '171117	2,000,000	10,499.24	209,984,829	10,529.63	210,592,756	2.125	2017年11月17日	5.50
7	国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BANK '170315	2,000,000	10,236.65	204,733,073	10,262.37	205,247,473	1.125	2017年 3月15日	5.36
8	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK '171015	1,200,000	15,895.50	190,746,004	15,876.82	190,521,909	4.75	2017年10月15日	4.97
9	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV '201101	1,800,000	10,141.70	182,550,658	10,230.14	184,142,654	2.125	2020年11月 1日	4.81
10	国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK '190917	1,500,000	11,185.44	167,781,697	11,253.96	168,809,480	3.875	2019年 9月17日	4.41
11	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK '160913	1,500,000	11,213.09	168,196,470	11,222.24	168,333,711	5.125	2016年 9月13日	4.39
12	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK '200415	1,000,000	16,631.41	166,314,159	16,760.06	167,600,628	4.625	2020年 4月15日	4.37
13	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK '210115	1,000,000	15,925.93	159,259,328	16,091.23	160,912,372	3.625	2021年 1月15日	4.20
14	国際機関	特殊債券	INTL FIN CORP '200728	1,500,000	10,420.96	156,314,446	10,511.90	157,678,558	5.75	2020年 7月28日	4.12
15	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK '210915	1,000,000	15,172.03	151,720,343	15,358.08	153,580,882	2.75	2021年 9月15日	4.01
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE '150630	1,400,000	10,194.59	142,724,286	10,194.59	142,724,286	0.375	2015年 6月30日	3.72
17	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK '221014	800,000	14,541.80	116,334,423	14,750.95	118,007,663	2.25	2022年10月14日	3.08
18	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV '160401	1,000,000	11,035.19	110,351,930	11,023.50	110,235,021	5	2016年 4月 1日	2.88
19	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK '270415	500,000	15,823.56	79,117,844	16,125.81	80,629,099	3.5	2027年 4月15日	2.10
20	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK '240129	700,000	10,470.26	73,291,879	10,610.96	74,276,761	3.25	2024年 1月29日	1.94
21	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV '161015	500,000	12,026.78	60,133,923	12,019.77	60,098,850	8.625	2016年10月15日	1.57
22	国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK '201109	500,000	10,131.33	50,656,670	10,218.86	51,094,316	2.125	2020年11月 9日	1.33

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成26年 5月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	3.72
特殊債券	外国	93.30
合計		97.03

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。