有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(全銘柄)

(平成26年11月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK '251015	4,800,000	19,905.85	955,481,088	20,125.18	966,008,832	4.5	2025/10/15	24.70
2	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK '240415	2,700,000	19,012.35	513,333,504	19,175.00	517,725,216	4.125	2024/4/15	13.23
3	国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BANK '170612	3,900,000	13,123.53	511,817,669	13,112.88	511,402,682	5.25	2017/6/12	13.07
4	国際機関	特殊債券	COUNCIL OF EUROP '170420	3,100,000	13,024.21	403,750,721	13,010.02	403,310,905	5.125	2017/4/20	10.31
5	国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK '250615	2,000,000	16,029.26	320,585,374	16,086.01	321,720,382	7	2025/6/15	8.22
6	国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK '240221	2,200,000	12,375.28	272,256,261	12,452.57	273,956,645	3	2024/2/21	7.00
7	国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK '200214	2,000,000	13,044.07	260,881,589	13,067.37	261,347,415	3.875	2020/2/14	6.68
8	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK '210607	1,000,000	22,344.24	223,442,476	22,654.41	226,544,167	5.375	2021/6/7	5.79
9	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK '250415	700,000	23,667.57	165,673,017	24,195.97	169,371,830	5.5	2025/4/15	4.33
10	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV '161015	500,000	13,569.49	67,847,468	13,526.33	67,631,698	8.625	2016/10/15	1.72
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE '210215	500,000	12,984.05	64,920,277	13,069.03	65,345,166	3.625	2021/2/15	1.67
12	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK '160913	500,000	12,801.35	64,006,766	12,775.93	63,879,669	5.125	2016/9/13	1.63

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成26年11月28日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	1.67
特殊債券	外国	96.72
合計		98.40

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。