有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

③【その他投資資産の主要なもの】

				(平成26年5月30日現在)
取引所	種類/名称等		簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
		アメリカ・ドル	1,840,712,500	1,834,437,500	47.93
		オーストラリア・ドル	156,708,940	155,333,600	4.05
		ユーロ	1,675,247,000	1,652,064,000	43.17

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。