有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】

(平成26年11月28日現在)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	16,600,000.00	1,898,409,000	1,961,643,000	△50.15
	ユーロ	売建	9,800,000.00	1,395,800,000	1,442,280,000	△36.87
	イギリス・ポンド	売建	2,140,000.00	388,157,400	397,252,400	△10.15

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。