有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

(1)【投資状況】

(平成26年 5月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	142,724,286	3.72
特殊債券	国際機関	3,570,730,989	93.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	113,379,967	2.96
合計(純資産総額)		3,826,835,242	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

				(平成26年5月30日現在)
取引所	種類/名称等		簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
		アメリカ・ドル	1,840,712,500	1,834,437,500	47.93
		オーストラリア・ドル	156,708,940	155,333,600	4.05
		ユーロ	1,675,247,000	1,652,064,000	43.17

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。