有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

(1)【投資状況】

(平成26年11月28日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	65,345,166	1.67
特殊債券	国際機関	3,782,899,441	96.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	62,550,030	1.59
合計(純資産総額)		3,910,794,637	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成26年11月28日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	3,801,175,400	△97.19

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。